Title: 日記簿
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日  記  簿 
100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止
台北市○○○職業工會 
頁次: 1
日期
摘        要
借方金額
傳票
貸方金額
科  目
01/01
B001
上期結轉
30,000

現金-零用金
01/01
B001
上期結轉
501,000

銀行存款-永豐
01/01
B001
上期結轉
500,000

銀行存款-定存
01/01
B001
上期結轉
570,600

銀行存款-甲存
01/01
B001
上期結轉
77,000

應收票據
01/01
B001
上期結轉
76,000

存出保證金
01/01
B001
上期結轉

98,000
  應付款
01/01
B001
上期結轉

568,600
  應付票據
01/01
B001
上期結轉

1,500
  代收款-保險費
01/01
B001
上期結轉

21,600
  預收款
01/01
B001
上期結轉

1,064,900
  累計餘絀
01/01
B002
上期結轉
275,000

銀行存款-勞保費專戶
01/01
B002
上期結轉
43,000

應收款-勞保費
01/01
B002
上期結轉

250,000
  應付款
01/01
B002
上期結轉

68,000
  預收勞保費收入
01/01
B003
上期結轉
289,800

銀行存款-健保費專戶
01/01
B003
上期結轉
45,000

應收款-健保費
01/01
B003
上期結轉

270,000
  應付款
01/01
B003
上期結轉

64,800
  預收健保費收入
01/01
B004
上期結轉
739,890

銀行存款-互助金專戶
01/01
B004
上期結轉
4,500,000

定期存款-互助金
01/01
B004
上期結轉
10,000

應收款-互助金
01/01
B004
上期結轉

5,249,890
  累積餘絀
01/02
B005
沖轉:100年度預收經常費
21,600

預收款
01/02
B005
沖轉:100年度預收勞保費
68,000

預收勞保費收入
01/02
B005
沖轉:100年度預收健保費
64,800

預收健保費收入
01/02
B005
沖轉:99.12.31AD6880531-勞保費
234,000

應付票據
01/02
B005
沖轉:99.12.31AD6880532-健保費
267,000

應付票據
01/02
B005
沖轉:100年度預收勞保費

68,000
  代收勞保費收入
01/02
B005
沖轉:100年度預收健保費

64,800
  代收健保費收入

日  記  簿 
100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止
台北市○○○職業工會 
頁次: 2
日期
摘        要
借方金額
傳票
貸方金額
科  目
01/02
B005
沖轉:100年度預收經常費

21,600
  經常會費
01/02
B005
沖轉:99.12.31AD6880531-勞保費

234,000
  銀行存款-甲存
01/02
B005
沖轉:99.12.31AD6880532-健保費

267,000
  銀行存款-甲存
01/02
B006
100.01月會所房租
38,000

租金支出
01/02
B006
100.01月會所房租代扣稅款-林xx

3,800
  代扣稅款
01/02
B006
票號:100.01.31AD6880533-林xx

34,200
  應付票據
01/02
B007
經常費.入會費.健保費.勞保費.互
703,000

銀行存款-永豐
01/02
B007
經常費.健保費.勞保費.互助金
252,000

應收票據
01/02
B007
經常費

360,000
  經常會費
01/02
B007
入會費

15,000
  入會費
01/02
B007
健保費

220,000
  代收健保費收入
01/02
B007
勞保費

260,000
  代收勞保費收入
01/02
B007
互助金

100,000
  本期互助金收入
01/02

B008
經常費專戶存款利息收入
1,700

銀行存款-永豐
01/02
B008
互助金專戶存款利息收入
1,200

銀行存款-互助金專戶
01/02
B008
勞保費專戶存款利息收入
600

銀行存款-勞保費專戶
01/02
B008
健保費專戶存款利息收入
600

銀行存款-健保費專戶
01/02
B008
經常費專戶存款利息收入

1,700
  利息收入
01/02
B008
互助金專戶存款利息收入

1,200
  利息收入
01/02
B008
勞保費專戶存款利息收入

600
  利息收入
01/02
B008
健保費專戶存款利息收入

600
  利息收入
01/10
B009
送文件至勞委會快遞費
105

郵電費
01/10
B009
送文件至勞委會快遞費

105
  現金-零用金
01/10
B010
100年度聯歡晚會籌備會便當
600

會議費
01/10
B010
100年度聯歡晚會籌備會便當

600
  現金-零用金
01/10
B011
聯歡晚會會場堪查車資
150

差旅費
01/10
B011
聯歡晚會會場堪查車資

150
  現金-零用金
01/10
B012
會員蔡xx申請結婚津貼
3,000

互助金支出
01/10
B012
票號:100.01.31AD6880540-蔡xx

3,000
  應付票據
01/10
B013
經常費.健保費.勞保費.互助金
628,200

銀行存款-永豐

日  記  簿 
100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止
台北市○○○職業工會 
頁次: 3
日期
摘        要
借方金額
傳票
貸方金額
科  目
01/10
B013
經常費.健保費.勞保費.互助金
434,000

應收票據
01/10
B013
經常費

363,600
  經常會費
01/10
B013
健保費

302,000
  代收健保費收入
01/10
B013
勞保費

306,000
  代收勞保費收入
01/10
B013
互助金

90,600
  本期互助金收入
01/10
B014
經常費專戶轉入甲存
34,200

銀行存款-甲存
01/10
B014
經常費專戶轉入甲存

34,200
  銀行存款-永豐
01/15
B015
理'監事至國稅局拜會車資
160

差旅費
01/15
B015
理'監事至國稅局拜會車資

160
  現金-零用金
01/15
B016
聯誼會會長交接贈花籃1對
2,500

公共關係費
01/15
B016
票號:100.01.31AD6880534-一之軒

2,500
  應付票據
01/16
B017
購修正帶一盒
500

文具印刷費
01/16
B017
購清潔劑二瓶
300

其他支出
01/16
B017
購修正帶'清潔劑等

800
  現金-零用金
01/16
B018
會務生日津貼-柳xx
1,000

獎金
01/16
B018
會務生日津貼-柳xx

1,000
  現金-零用金
01/18
B019
購冷氣機一台
90,000

辦公設備
01/18
B019
購雷射印表機一台
35,000

雜項購置
01/18
B019
票號:100.01.31AD6880535--東元

90,000
  應付票據
01/18
B019
票號:100.01.31AD6880536--鴻基

35,000
  應付票據
01/25
B020
100.01月水費
500

水電費
01/25
B020
100.01月電費
1,500

水電費
01/25
B020
100.01月水'電費

2,000
  現金-零用金
01/25
B021
會員楊xx申請退休互助金津貼
10,000

互助金支出
01/25
B021
票號:100.01.31AD6880569--楊xx

10,000
  應付票據
01/25
B022
沖轉:99.12月會員勞保費
250,000

應付款-代收勞保費支出
01/25
B022
票號:100.01.31AD6880541-勞保費

250,000
  應付票據
01/25
B023
沖轉:99.12月會員健保費
270,000

應付款-代收健保費支出
01/25
B023
票號:100.01.31AD6880542-健保費

270,000
  應付票據
01/25
B024
100.01月會務人員勞保費
2,500

保險費

日  記  簿 
100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止
台北市○○○職業工會 
頁次: 4
日期
摘        要
借方金額
傳票
貸方金額
科  目
01/25
B024
100.01月會務人員勞保費
500

代收款-保險費
01/25
B024
100.01月會務人員勞保費

3,000
  應付款
01/25
B025
100.01月會務人員健保費
3,000

保險費
01/25
B025
100.01月會務人員健保費
1,000

代收款-保險費
01/25
B025
100.01月會務人員健保費

4,000
  應付款
01/25
B026
100.01月會務人員退休金提撥
6,000

退休金
01/25
B026
100.01月會務人員退休金提撥

6,000
  應付款
01/25
B027
勞保局:100.01月補助款
3,000

銀行存款-永豐
01/25
B027
勞保局:100.01月補助款

3,000
  其他收入
01/25
B028
100.01月會務人員薪資
100,000

員工薪資
01/25
B028
100.01月會務人員加班費
3,600

加班費
01/25
B028
100.01月會務人員代扣勞保費

500
  代收款-保險費
01/25
B028
100.01月會務人員代扣健保費

1,000
  代收款-保險費
01/25
B028
100.01月會務人員薪資'加班費

102,100
  應付款
01/25
B029
99年度會務人員年終獎金
150,000

獎金
01/25
B029
99年度會務人員年終獎金代扣稅款

5,000
  代扣稅款
01/25
B029
99年度會務人員年終獎金

145,000
  應付款
01/25
B030
 支付100年度上級工會年費
12,000

上級會費
01/25
B030
票號:100.01.31AD6880537-總工會

12,000
  應付票據
01/25
B031
支付100.01月報費
300

文具印刷費
01/25
B031
支付100.01月報費

300
  現金-零用金
01/25
B032
100年度聯歡晚會場地訂金
50,000

暫付款
01/25
B032
票號:100.01.31AD6880538-xx飯店

50,000
  應付票據
01/25
B033
票號:100.01.31AD6880533-林xx
34,200

應付票據
01/25
B033
票號:100.01.31AD6880533-林xx

34,200
  銀行存款-甲存
01/25
B034
支付100.01月大樓管理費
3,000

其他支出
01/25
B034
支付100.01月大樓管理費

3,000
  現金-零用金
01/25
B035
經常費.健.勞保費(票據兌現)
252,000

銀行存款-永豐
01/25
B035
經常費.健.勞保費(票據兌現)

252,000
  應收票據
01/25
B036
支付100.01月影印機租機費
2,100

租金支出

日  記  簿 
100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止
台北市○○○職業工會 
頁次: 5
日期
摘        要
借方金額
傳票
貸方金額
科  目
01/25
B036
預付100/02~101/12影印機租機費
48,300

預付租金
01/25
B036
票號:100.01.31AD6880539--承品

50,400
  應付票據
01/25
B037
100.01月會所房租代扣稅款-林xx
3,800

代扣稅款
01/25
B037
100.01月會所房租代扣稅款-林xx

3,800
  應付款
01/26
B038
支付100.01月會員勞保費
275,000

代收勞保費支出
01/26
B038
票號:100.02.15AD6880543-勞保費

275,000
  應付票據
01/26
B039
支付100.01月會員健保費
285,000

代收健保費支出
01/26
B039
票號:100.02.15AD6880544-健保費

285,000
  應付票據
01/31
B040
經常費帳戶轉入勞保費
537,000

銀行存款-勞保費專戶
01/31
B040
經常費帳戶轉入健保費
398,000

銀行存款-健保費專戶
01/31
B040
經常費帳戶轉入互助金
140,600

銀行存款-互助金專戶
01/31
B040
撥補零用金
8,115

現金-零用金
01/31
B040
沖轉:100.01月會務人員勞保費
3,000

應付款
01/31
B040
沖轉:100.01月會務人員健保費
4,000

應付款
01/31
B040
沖轉:100.01月會務人員退休金提
6,000

應付款
01/31
B040
沖轉:100.01月會務人員薪資等
102,100

應付款
01/31
B040
沖轉:99年度會務人員年終獎金
145,000

應付款
01/31
B040
沖轉:100.01月房租代扣稅款-林xx
3,800

應付款
01/31
B040
互助金專戶轉入甲存
13,000

銀行存款-甲存
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880540-蔡xx
3,000

應付票據
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880569-楊xx
10,000

應付票據
01/31
B040
勞保費專戶轉入甲存
250,000

銀行存款-甲存
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880541-勞保費
250,000

應付票據
01/31
B040
健保費專戶轉入甲存
270,000

銀行存款-甲存
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880542-健保費
270,000

應付票據
01/31
B040
經常費專戶轉入甲存
191,600

銀行存款-甲存
01/31
B040
沖轉:100.01月房租代扣稅款-林xx

3,800
  銀行存款-永豐
01/31
B040
經常費帳戶轉入勞保費

537,000
  銀行存款-永豐
01/31
B040
經常費帳戶轉入健保費

398,000
  銀行存款-永豐
01/31
B040
經常費帳戶轉入互助金

140,600
  銀行存款-永豐

01/31   B043   各項折舊   　         100.01.18購冷氣機一台                     1250
01/31   B043    累計折舊-辦公設備    100..01.18購冷氣機一台                                   1,250
日  記  簿 
100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止
台北市○○○職業工會 
頁次: 6
日期
摘        要
借方金額
傳票
貸方金額
科  目
01/31
B040
撥補零用金

8,115
  銀行存款-永豐
01/31
B040
100.01月會務人員薪資'勞'健保等

260,100
  銀行存款-永豐
01/31
B040
互助金專戶轉入甲存

13,000
  銀行存款-互助金專
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880540-蔡xx

3,000
  應付票據
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880569-楊xx

10,000
  應付票據
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880541-勞保費

250,000
  應付票據
01/31
B040
勞保費專戶轉入甲存

250,000
  銀行存款-勞保費專
01/31
B040
票號:100.01.31AD6880542-健保費

270,000
  應付票據
01/31
B040
健保費專戶轉入甲存

270,000
  銀行存款-健保費專
01/31
B040
經常費專戶轉入甲存

191,600
  銀行存款-永豐
01/31
B041
沖轉:99.12.31應補轉勞保費
25,000

應付款
01/31
B041
沖轉:99.12.31應補轉健保費
26,000

應付款
01/31
B041
沖轉:99.12.31應補轉勞保費

25,000
  應收款-勞保費
01/31
B041
沖轉:99.12.31應補轉健保費

26,000
  應收款-健保費
01/31
B042
100.01月勞保費(未兌現票)
54,000

應收款-勞保費
01/31
B042
100.01月健保費(未兌現票)
150,000

應收款-健保費
01/31
B042
100.01月互助金(未兌現票)
50,000

應收款-互助金
01/31
B042
100.01月勞保費(未兌現票)

54,000
  應付款
01/31
B042
100.01月健保費(未兌現票)

150,000
  應付款
01/31
B042
100.01月互助金(未兌現票)

50,000
  應付款